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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 661.00 | 372 672.00 | 402 989.00 | 775 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 776.00 | 102 099.00 | 29 676.00 | 131 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 497.00 | 475 501.00 | 442 996.00 | 918 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 350.00 | 1 000.00 | 335 350.00 | 336 350.00 |
BZ Autres créances | 630 371.00 | | 630 371.00 | 630 371.00 |
CF Disponibilités | 398 658.00 | | 398 658.00 | 398 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 177.00 | 1 000.00 | 1 432 177.00 | 1 433 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 674.00 | 476 501.00 | 1 875 173.00 | 2 351 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945 678.00 | 695 772.00 | | 945 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 412.00 | 249 906.00 | | 314 412.00 |
DK Provisions réglementées | 139 118.00 | 120 660.00 | | 139 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 592.00 | 1 074 722.00 | | 1 407 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 475.00 | 43 815.00 | | 48 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 475.00 | 43 815.00 | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 040.00 | 105 135.00 | | 75 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 383.00 | 139 764.00 | | 83 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 086.00 | 232 698.00 | | 255 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 106.00 | 483 193.00 | | 419 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 173.00 | 1 601 731.00 | | 1 875 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 509.00 | | | 413 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 438.00 | 82 396.00 | 1 690 834.00 | 1 608 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 438.00 | 82 396.00 | 1 690 834.00 | 1 608 438.00 |
FM Production stockée | | | -16 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 458.00 | 29 586.00 | | 18 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 995.00 | 29 586.00 | | 51 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 778.00 | -29 586.00 | | -23 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 364.00 | -146 382.00 | | -217 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 224.00 | 1 738 036.00 | | 1 771 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 812.00 | 1 488 130.00 | | 1 456 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 412.00 | 249 906.00 | | 314 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 183.00 | 115 318.00 | | 360 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 168.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 620.00 | 115 150.00 | | 359 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 617.00 | 622 617.00 | | 622 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 471.00 | 1 018 941.00 | 11 530.00 | 1 030 471.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |