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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 026.00 | 20 839.00 | 2 187.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 411.00 | 65 810.00 | 16 601.00 | 82 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 437.00 | 86 649.00 | 18 788.00 | 105 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 657.00 | 86 649.00 | 106 008.00 | 192 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
DH Report à nouveau | -47 641.00 | -47 451.00 | | -47 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | -190.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 52 893.00 | 17 233.00 | | 52 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 562.00 | 1 798.00 | | 16 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 977.00 | 9 554.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 12 054.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 126.00 | 19 612.00 | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 115.00 | 43 018.00 | | 53 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 008.00 | 60 251.00 | | 106 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 785.00 | | 949 785.00 | 949 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 785.00 | | 949 785.00 | 949 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 217.00 | 846 763.00 | | 951 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 557.00 | 846 953.00 | | 915 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | -190.00 | | 35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 987.00 | | 13 450.00 | 91 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 987.00 | | 13 450.00 | 91 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 442.00 | 8 207.00 | | 78 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 442.00 | 8 207.00 | | 78 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | 12 832.00 | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | 2 024.00 | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 46 801.00 | 37 843.00 | | 46 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 971.00 | 14 659.00 | | 14 971.00 |
YT Sous‐traitance | 7 995.00 | 4 997.00 | | 7 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 734.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 605.00 | 13 566.00 | | 12 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 075.00 | 59 524.00 | | 72 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |