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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 1 636.00 | 395.00 | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 1 607.00 | 1 500.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 5 207.00 | 2 387.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 685.00 | 62 391.00 | 16 293.00 | 78 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 982.00 | 70 842.00 | 72 140.00 | 142 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 668.00 | 28 028.00 | 161 639.00 | 189 668.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 946.00 | 28 028.00 | 293 917.00 | 321 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 929.00 | 98 871.00 | 366 058.00 | 464 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 406.00 | | | 277 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 058.00 | | | 366 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 711.00 | | | 241 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 858.00 | | 2 124.00 | 140 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 336.00 | | 1 195.00 | 48 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 459.00 | | 929.00 | 88 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 585.00 | 10 257.00 | | 60 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 629.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 578.00 | 8 627.00 | | 60 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 415.00 | 12 613.00 | | 15 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 415.00 | 12 613.00 | | 15 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 415.00 | 12 613.00 | | 15 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 7 207.00 | 28 827.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 552.00 | 199 603.00 | 3 948.00 | 203 552.00 |
VW T.V.A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 406.00 | 241 711.00 | 28 827.00 | 277 406.00 |