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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 49 877 092.00 | | 49 877 092.00 | 49 877 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 437 640.00 | | 53 437 640.00 | 53 437 640.00 |
BZ Autres créances | 1 034 172.00 | | 1 034 172.00 | 1 034 172.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 459 381.00 | | 104 459 381.00 | 104 459 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 459 381.00 | | 104 459 381.00 | 104 459 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 909.00 | -1 191 052.00 | | -509 909.00 |
DL TOTAL (I) | -499 909.00 | -1 181 052.00 | | -499 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 065 452.00 | 4 136 785.00 | | 17 065 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404 085.00 | 4 505 018.00 | | 3 404 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 732.00 | 3 320 933.00 | | 4 317 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 221 282.00 | 3 242 878.00 | | 8 221 282.00 |
EA Autres dettes | 572 034.00 | 21 056 627.00 | | 572 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 378 704.00 | 26 174 971.00 | | 71 378 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 959 290.00 | 62 437 213.00 | | 104 959 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 459 381.00 | 61 256 161.00 | | 104 459 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 922 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 922 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 272 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 272 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 351 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 954 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 954 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 922 569.00 | 32 729 766.00 | | 16 922 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 478.00 | 33 920 818.00 | | 17 432 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 909.00 | -1 191 052.00 | | -509 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 404 085.00 | 3 404 085.00 | | 3 404 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 732.00 | 4 317 732.00 | | 4 317 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 034.00 | 572 034.00 | | 572 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 378 704.00 | 71 378 704.00 | | 71 378 704.00 |
UX Autres créances clients | 53 437 640.00 | 53 437 640.00 | | 53 437 640.00 |
VB T. V. A. | 1 024 288.00 | 1 024 288.00 | | 1 024 288.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057 454.00 | 17 057 454.00 | | 17 057 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 574 625.00 | 54 574 625.00 | | 54 574 625.00 |
VW T.V.A. | 8 221 282.00 | 8 221 282.00 | | 8 221 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 959 290.00 | 104 959 290.00 | | 104 959 290.00 |