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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 496.00 | 43 996.00 | 6 500.00 | 50 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 024.00 | 43 996.00 | 37 028.00 | 81 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | 8 343.00 | 6 852.00 | 15 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 918.00 | 8 343.00 | 36 575.00 | 44 918.00 |
110 Total général Actif | 125 942.00 | 52 339.00 | 73 603.00 | 125 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
252 Charges sociales | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |