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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 201 559.00 | 70 000.00 | 2 131 559.00 | 2 201 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201 559.00 | 70 000.00 | 2 131 559.00 | 2 201 559.00 |
060 Stock marchandises | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 2 700 793.00 | | 2 700 793.00 | 2 700 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 879 043.00 | | 2 879 043.00 | 2 879 043.00 |
110 Total général Actif | 5 080 603.00 | 70 000.00 | 5 010 603.00 | 5 080 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 696 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 169 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 010 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 692 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 246 276.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 100 000.00 | -246 276.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 768.00 | 25 182.00 | | 18 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 2 028.00 | | 475.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 461.00 | | 477.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 720.00 | 27 677.00 | | 119 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 987.00 | -27 677.00 | | -4 987.00 |
280 Produits financiers | 230 482.00 | 486 043.00 | | 230 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 697 855.00 | | | 2 697 855.00 |
294 Charges financières | 76 781.00 | 32 812.00 | | 76 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 058 646.00 | 2 538.00 | | 2 058 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 310.00 | 29 789.00 | | 91 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 696 612.00 | 393 226.00 | | 696 612.00 |