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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 542.00 | 62 711.00 | 4 831.00 | 67 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 027.00 | 78 643.00 | 58 384.00 | 137 027.00 |
040 Immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 761.00 | 141 355.00 | 190 406.00 | 331 761.00 |
060 Stock marchandises | 309 265.00 | | 309 265.00 | 309 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 005.00 | | 310 005.00 | 310 005.00 |
072 Créances – Autres | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
084 Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 411.00 | | 662 411.00 | 662 411.00 |
110 Total général Actif | 994 172.00 | 141 355.00 | 852 818.00 | 994 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 936.00 | | | 320 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |