| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 145.00 | | 1 364 145.00 | 1 364 145.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 15 162.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 537 140.00 | 445 064.00 | | 537 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | 96 923.00 | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 933.00 | 1 157 149.00 | | 1 256 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 029.00 | 78 040.00 | | 65 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 666.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | 18 976.00 | | 41 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 212.00 | 159 417.00 | | 107 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 145.00 | 1 316 566.00 | | 1 364 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 212.00 | 159 417.00 | | 107 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 3 042.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 277.00 | 246 675.00 | | 262 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 493.00 | 149 752.00 | | 162 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 784.00 | 96 923.00 | | 99 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UX Autres créances clients | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |