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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 000.00 | 153 619.00 | 17 381.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 39 437.00 | 25 928.00 | 65 365.00 |
040 Immobilisations financières | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 965.00 | 193 056.00 | 363 909.00 | 556 965.00 |
072 Créances – Autres | 263 382.00 | | 263 382.00 | 263 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
084 Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 231 264.00 | | 1 231 264.00 | 1 231 264.00 |
110 Total général Actif | 1 788 229.00 | 193 056.00 | 1 595 173.00 | 1 788 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 704 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 595 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | 120 000.00 | | 106 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 133.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 859.00 | 7 850.00 | | 7 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 359.00 | 127 984.00 | | 115 359.00 |
242 Autres charges externes. | 7 250.00 | 8 111.00 | | 7 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 157.00 | 112 525.00 | | 110 157.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | 233.00 | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 217.00 | 152 584.00 | | 149 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 858.00 | -24 600.00 | | -33 858.00 |
280 Produits financiers | 93 880.00 | 1 200.00 | | 93 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 251.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 4 815.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 555.00 | -28 467.00 | | -10 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 632.00 | | | 953 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -66 667.00 | | | -66 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |