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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 518 669.00 | 506 587.00 | 12 081.00 | 518 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 608.00 | 98 891.00 | 88 716.00 | 187 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 769.00 | 66 432.00 | 8 336.00 | 74 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 353.00 | 691 153.00 | 156 201.00 | 847 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 877.00 | | 701 877.00 | 701 877.00 |
CF Disponibilités | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 076.00 | | 1 017 076.00 | 1 017 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 430.00 | 691 153.00 | 1 173 277.00 | 1 864 430.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 047.00 | 549 006.00 | | 484 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 458.00 | 363 611.00 | | 234 458.00 |
DL TOTAL (I) | 762 505.00 | 956 617.00 | | 762 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 864.00 | 310 739.00 | | 179 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 278.00 | 73 320.00 | | 103 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 751.00 | 111 928.00 | | 116 751.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 15 735.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 772.00 | 511 721.00 | | 410 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 277.00 | 1 468 337.00 | | 1 173 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 772.00 | 511 721.00 | | 410 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 653.00 | | 32 682.00 | 857 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 982.00 | 847 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 982.00 | 781 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 145.00 | | 31 882.00 | 792 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | 800.00 | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 354.00 | 42 384.00 | 38 586.00 | 687 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 113.00 | 42 384.00 | 38 586.00 | 668 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 090.00 | 38 706.00 | 27 384.00 | 66 090.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | 12 292.00 | | 11 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 677.00 | 26 366.00 | | 23 677.00 |
ST Autres comptes | 139 541.00 | 147 614.00 | | 139 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 559.00 | 177 514.00 | | 189 559.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 523.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 805.00 | 19 016.00 | | 20 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 114.00 | 31 308.00 | | 32 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 522.00 | 292 586.00 | | 210 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 910.00 | 123 133.00 | | 107 910.00 |
ZE Dividendes | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 784.00 | 362 017.00 | | 352 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |