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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | 476 000.00 | 1 679 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 5 609.00 | 40.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 385.00 | 44 123.00 | 4 262.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 222.00 | 527 907.00 | 1 712 315.00 | 2 240 222.00 |
BT Marchandises | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 590.00 | 527 907.00 | 1 991 683.00 | 2 519 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 666 476.00 | 506 546.00 | | 666 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 948.00 | 179 930.00 | | 116 948.00 |
DL TOTAL (I) | 931 924.00 | 834 976.00 | | 931 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 966.00 | 857 034.00 | | 699 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 694.00 | 98 559.00 | | 87 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 760.00 | 170 673.00 | | 194 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | 51 848.00 | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 895.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 759.00 | 1 179 008.00 | | 1 059 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 683.00 | 2 013 985.00 | | 1 991 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 870.00 | 556 960.00 | | 620 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 704.00 | 47 431.00 | | 77 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 222.00 | | | 2 240 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 416.00 | 6 491.00 | | 45 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | 6 491.00 | | 45 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 760.00 | 194 760.00 | | 194 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 262.00 | 183 372.00 | 415 654.00 | 622 262.00 |
VI Groupe et associés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 759.00 | 620 870.00 | 415 654.00 | 1 059 759.00 |