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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 393.00 | 13 101.00 | 88 292.00 | 101 393.00 |
072 Créances – Autres | 255 603.00 | | 255 603.00 | 255 603.00 |
084 Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 313.00 | 13 101.00 | 358 212.00 | 371 313.00 |
110 Total général Actif | 386 153.00 | 27 941.00 | 358 212.00 | 386 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 212.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 126 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 658.00 | 925 451.00 | | 868 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 426.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 701.00 | 2 492.00 | | 2 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75.00 | | |
230 Autres produits | 1 649.00 | 754.00 | | 1 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 008.00 | 928 772.00 | | 873 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 819.00 | 556 636.00 | | 522 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 280 328.00 | 283 122.00 | | 280 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 295.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 971.00 | 16 532.00 | | 5 971.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 9 590.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | 4 899.00 | | 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 941.00 | 5 055.00 | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 26 471.00 | 27 843.00 | | 26 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 759.00 | 905 152.00 | | 840 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 248.00 | 23 620.00 | | 32 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 116.00 | 659.00 | | 6 116.00 |
294 Charges financières | | 275.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 13 343.00 | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 515.00 | 10 936.00 | | 37 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 429.00 | | | 3 429.00 |