| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 2 572.00 | 2 009.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 348.00 | 17 854.00 | 4 494.00 | 22 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 331.00 | 1 497 743.00 | 340 588.00 | 1 838 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BZ Autres créances | 158 323.00 | 103 310.00 | 55 013.00 | 158 323.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 130.00 | 103 310.00 | 136 820.00 | 240 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 461.00 | 1 601 053.00 | 477 408.00 | 2 078 461.00 |
CU Autres participations | 1 797 804.00 | 1 477 318.00 | 320 486.00 | 1 797 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 085.00 | -1 609 760.00 | | -1 738 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 122.00 | -128 325.00 | | -90 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 942.00 | -1 305 820.00 | | -1 395 942.00 |
DP Provisions pour risques | 68 440.00 | 61 752.00 | | 68 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 440.00 | 61 752.00 | | 68 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 692.00 | 592 036.00 | | 585 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 565.00 | 898 708.00 | | 982 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 608.00 | 71 463.00 | | 46 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 50 044.00 | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | | 33 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 910.00 | 1 798 116.00 | | 1 804 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 408.00 | 554 048.00 | | 477 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | 1 912.00 | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 695.00 | 443 453.00 | | 513 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 817.00 | 571 778.00 | | 603 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 122.00 | -128 325.00 | | -90 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 7 648.00 | | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 527.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 6 121.00 | | 11 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 752.00 | 6 689.00 | | 61 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 103 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 565.00 | | 982 565.00 | 982 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 598.00 | | 737 598.00 | 737 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 775.00 | 211 192.00 | 13 584.00 | 224 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 910.00 | 84 747.00 | 1 720 163.00 | 1 804 910.00 |