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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 24 152.00 | 39 465.00 | 63 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 099.00 | 27 383.00 | 129 715.00 | 157 099.00 |
BT Marchandises | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 612.00 | 88 457.00 | 141 154.00 | 229 612.00 |
BZ Autres créances | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CF Disponibilités | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 040.00 | 88 457.00 | 376 582.00 | 465 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 139.00 | 115 841.00 | 506 298.00 | 622 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 908.00 | 195 636.00 | | 221 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | 26 272.00 | | 17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 261 626.00 | 243 908.00 | | 261 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 247 186.00 | | 141 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 67 131.00 | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 30 775.00 | 6 519.00 | | 30 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 840.00 | 27 235.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 671.00 | 348 213.00 | | 244 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 298.00 | 592 122.00 | | 506 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 371.00 | | 1 083 371.00 | 1 083 371.00 |
FG Production vendue services | 735 178.00 | | 735 178.00 | 735 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 550.00 | | 1 818 550.00 | 1 818 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 457.00 | |
GE Autres charges | | | 24 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | 1 722.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 1 722.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -214.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 4 733.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 353.00 | 1 962 088.00 | | 1 933 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 635.00 | 1 935 816.00 | | 1 915 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | 26 272.00 | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | 36 640.00 | 123 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 157 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 36 490.00 | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 150.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 882.00 | 3 502.00 | | 23 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | 3 502.00 | | 20 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 967.00 | 88 458.00 | 90 967.00 | 90 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 967.00 | 88 458.00 | 90 967.00 | 90 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 967.00 | 88 458.00 | 90 967.00 | 90 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 458.00 | 90 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
VB T. V. A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 373.00 | 212 973.00 | 106 400.00 | 319 373.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 672.00 | 244 672.00 | | 244 672.00 |