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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 888.00 | 284 269.00 | 42 619.00 | 326 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 262.00 | 78 995.00 | 58 267.00 | 137 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 450.00 | 363 264.00 | 502 186.00 | 865 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
CF Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 671.00 | 363 264.00 | 667 407.00 | 1 030 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 287.00 | 305 509.00 | | 374 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | 68 778.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 407 798.00 | 379 787.00 | | 407 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 656.00 | 88 492.00 | | 93 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 602.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 117 828.00 | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 448.00 | 107 084.00 | | 96 448.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 3 584.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 609.00 | 317 590.00 | | 259 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 407.00 | 697 377.00 | | 667 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 532 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 561.00 | 12 154.00 | | 43 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 2 644.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 042.00 | 9 510.00 | | 35 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 6 463.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 040.00 | 1 442 932.00 | | 1 583 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 029.00 | 1 374 154.00 | | 1 555 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 011.00 | 68 778.00 | | 28 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 855.00 | | 595.00 | 864 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 555.00 | | 595.00 | 463 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 290.00 | 29 973.00 | 363 264.00 | 333 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 290.00 | 29 973.00 | 363 264.00 | 333 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 484.00 | 9 698.00 | 10 786.00 | 20 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 540.00 | 96 540.00 | 3 000.00 | 99 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 609.00 | 248 823.00 | 10 786.00 | 259 609.00 |