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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 700.00 | 70 075.00 | 11 625.00 | 81 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 709.00 | 199 830.00 | 72 879.00 | 272 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 626.00 | 294 475.00 | 236 151.00 | 530 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 018.00 | 16 939.00 | 265 079.00 | 282 018.00 |
BN En cours de production de biens | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 116.00 | 5 907.00 | 1 072 209.00 | 1 078 116.00 |
BZ Autres créances | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CF Disponibilités | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 407.00 | 22 846.00 | 1 876 561.00 | 1 899 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 033.00 | 317 321.00 | 2 112 712.00 | 2 430 033.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 716 388.00 | 605 294.00 | | 716 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 982.00 | 261 094.00 | | 242 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 371.00 | 1 031 388.00 | | 1 124 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 758.00 | 46 362.00 | | 60 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 207.00 | 103 817.00 | | 162 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 918.00 | 417 112.00 | | 486 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 510.00 | 188 152.00 | | 212 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | 21 603.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 341.00 | 817 046.00 | | 988 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 712.00 | 1 848 434.00 | | 2 112 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 495.00 | | 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FG Production vendue services | 3 811 933.00 | | 3 811 933.00 | 3 811 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 635.00 | | 3 815 635.00 | 3 815 635.00 |
FM Production stockée | | | -11 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665.00 | 50.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 942.00 | 50.00 | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | 419.00 | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 419.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -369.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | 84 548.00 | | 90 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 925.00 | 3 977 789.00 | | 3 837 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 943.00 | 3 716 694.00 | | 3 594 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 982.00 | 261 094.00 | | 242 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 466.00 | 11 533.00 | | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 953.00 | 47 361.00 | 1 838.00 | 248 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 12 627.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 010.00 | 34 734.00 | 1 838.00 | 237 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 16 939.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | | 915.00 | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 333.00 | 16 939.00 | 10 427.00 | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333.00 | 16 939.00 | 10 427.00 | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 918.00 | 486 918.00 | | 486 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 758.00 | 27 171.00 | 33 587.00 | 60 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 510.00 | 212 510.00 | | 212 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 296.00 | 1 230 296.00 | | 1 230 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 942.00 | 1 230 296.00 | 646.00 | 1 230 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 226.00 | 952 640.00 | 33 587.00 | 986 226.00 |