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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 31 439.00 | 2 818.00 | 34 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 336.00 | 36 519.00 | 2 818.00 | 39 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
110 Total général Actif | 87 318.00 | 36 519.00 | 50 799.00 | 87 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 982.00 | 81 139.00 | | 70 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 982.00 | 81 139.00 | | 76 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 165.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 328.00 | 7 254.00 | | 5 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 696.00 | 4 359.00 | | -3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 44 205.00 | 50 228.00 | | 44 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 407.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 453.00 | 12 543.00 | | 19 453.00 |
252 Charges sociales | 1 562.00 | 2 486.00 | | 1 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 4 621.00 | | 2 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 179.00 | 82 063.00 | | 70 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 803.00 | -924.00 | | 6 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 17 068.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 263.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 13 778.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 376.00 | 2 103.00 | | 6 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 155.00 | | | 1 155.00 |