| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 184.00 | 38 475.00 | 10 709.00 | 49 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 888.00 | 62 542.00 | 47 345.00 | 109 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 995.00 | 101 017.00 | 2 053 977.00 | 2 154 995.00 |
BT Marchandises | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 293.00 | | 440 293.00 | 440 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 288.00 | 101 017.00 | 2 494 270.00 | 2 595 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 930.00 | 37 664.00 | | 37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 265.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 258 490.00 | 257 930.00 | | 258 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 069.00 | 874 797.00 | | 726 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 774.00 | 1 126 011.00 | | 1 282 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 803.00 | 168 276.00 | | 176 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 68 936.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 9 125.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 780.00 | 2 247 145.00 | | 2 235 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 270.00 | 2 505 077.00 | | 2 494 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 521 612.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 850.00 | | | 1 451 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 534.00 | 150 036.00 | 575 497.00 | 725 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 395.00 | 1 290 395.00 | | 1 290 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 780.00 | 1 660 283.00 | 575 497.00 | 2 235 780.00 |