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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 14 054.00 | 19 685.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 925.00 | 245 669.00 | 536 256.00 | 781 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 365.00 | 259 723.00 | 597 642.00 | 857 365.00 |
BT Marchandises | 461 905.00 | | 461 905.00 | 461 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 646 655.00 | | 646 655.00 | 646 655.00 |
CF Disponibilités | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 411.00 | | 1 312 411.00 | 1 312 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 775.00 | 259 723.00 | 1 910 053.00 | 2 169 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 322 066.00 | 254 359.00 | | 322 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 991.00 | 67 707.00 | | -142 991.00 |
DL TOTAL (I) | 190 622.00 | 333 613.00 | | 190 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 925.00 | 745 554.00 | | 1 042 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 471.00 | 571 413.00 | | 285 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 152.00 | 226 270.00 | | 187 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 201 732.00 | 75 203.00 | | 201 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 431.00 | 1 932 750.00 | | 1 719 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 053.00 | 2 266 363.00 | | 1 910 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 218.00 | 1 543 351.00 | | 1 372 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 783.00 | | 2 110 783.00 | 2 110 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 783.00 | | 2 110 783.00 | 2 110 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 846.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 104.00 | 327 067.00 | | 22 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 354.00 | 327 067.00 | | 103 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 434.00 | 28 010.00 | | 124 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 750.00 | 158 931.00 | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 184.00 | 186 942.00 | | 148 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 831.00 | 140 125.00 | | -44 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 906.00 | 2 745 311.00 | | 2 220 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 897.00 | 2 677 605.00 | | 2 363 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 991.00 | 67 707.00 | | -142 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 556.00 | | 1 559.00 | 879 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 857 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 105.00 | | 1 559.00 | 824 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 877.00 | 92 846.00 | | 166 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 877.00 | 92 846.00 | | 166 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 471.00 | 285 471.00 | | 285 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VC Groupe et associés | 363 220.00 | 363 220.00 | | 363 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 660.00 | 603 660.00 | | 603 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 198.00 | 92 052.00 | 306 214.00 | 435 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 182.00 | 727 182.00 | | 727 182.00 |
VW T.V.A. | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 364.00 | 1 372 218.00 | 306 214.00 | 1 715 364.00 |