| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AN Terrains | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 2 614 651.00 | 531 177.00 | 2 083 475.00 | 2 614 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 589.00 | 222 843.00 | 134 745.00 | 357 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 102.00 | 210 457.00 | 261 645.00 | 472 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 798.00 | 978 367.00 | 2 688 431.00 | 3 666 798.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 2 264 689.00 | | 2 264 689.00 | 2 264 689.00 |
CF Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 931.00 | | 2 386 931.00 | 2 386 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 729.00 | 978 367.00 | 5 075 362.00 | 6 053 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DH Report à nouveau | | -10 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 736.00 | 50 939.00 | | -15 736.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428 047.00 | 2 578 229.00 | | 2 428 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 176.00 | 2 639 095.00 | | 2 473 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 123.00 | 2 158 029.00 | | 2 181 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 666.00 | 155 425.00 | | 208 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 154 042.00 | | 79 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 54 791.00 | | 42 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 925.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 120.00 | 55 789.00 | | 68 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 186.00 | 2 596 544.00 | | 2 602 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 362.00 | 5 235 639.00 | | 5 075 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 518 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 071.00 | 167 256.00 | | 164 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 071.00 | 168 808.00 | | 164 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 177.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | 14 065.00 | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 025.00 | 154 743.00 | | 150 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 877.00 | 1 193 253.00 | | 812 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 613.00 | 1 142 314.00 | | 828 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 736.00 | 50 939.00 | | -15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 583.00 | | 16 833.00 | 3 664 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 619.00 | 3 666 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 3 638 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 679.00 | | 16 742.00 | 3 636 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 92.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 524.00 | 185 843.00 | 978 367.00 | 792 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 1 629.00 | 13 890.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 262.00 | 184 215.00 | 964 477.00 | 780 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 578 229.00 | 13 889.00 | 164 071.00 | 2 578 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 229.00 | 13 889.00 | 164 071.00 | 2 578 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 889.00 | 164 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 442.00 | 193 312.00 | 770 972.00 | 2 172 442.00 |
VI Groupe et associés | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VP Divers | 2 226 376.00 | 2 226 376.00 | | 2 226 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 166.00 | 2 310 059.00 | 14 106.00 | 2 324 166.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 127.00 | 619 997.00 | 770 972.00 | 2 599 127.00 |