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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 571.00 | 10 241.00 | 187 330.00 | 197 571.00 |
BZ Autres créances | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 420 749.00 | | 420 749.00 | 420 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 919.00 | 10 241.00 | 660 678.00 | 670 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 319.00 | 16 641.00 | 660 678.00 | 677 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 318.00 | 22 712.00 | | 23 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 606.00 | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 63 735.00 | 24 418.00 | | 63 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 979.00 | 193 356.00 | | 289 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 112.00 | 131 489.00 | | 248 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 46 892.00 | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 943.00 | 371 737.00 | | 596 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 678.00 | 396 155.00 | | 660 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 587.00 | | 474 587.00 | 474 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 587.00 | | 474 587.00 | 474 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 420.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 2 416.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -2 416.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 107.00 | | 15 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 587.00 | 532 853.00 | | 474 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 270.00 | 532 248.00 | | 435 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | 606.00 | | 39 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 112.00 | 248 112.00 | | 248 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VI Groupe et associés | 289 979.00 | 289 979.00 | | 289 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 171.00 | 250 171.00 | | 250 171.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 943.00 | 596 943.00 | | 596 943.00 |