| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
AN Terrains | 298 881.00 | 142 166.00 | 156 715.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 2 624 378.00 | 1 721 056.00 | 903 322.00 | 2 624 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 644.00 | 185 052.00 | 14 592.00 | 199 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 267.00 | 749 113.00 | 147 154.00 | 896 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 747.00 | 2 922 608.00 | 1 399 139.00 | 4 321 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 688.00 | 148 853.00 | 3 953 835.00 | 4 102 688.00 |
BZ Autres créances | 617 764.00 | | 617 764.00 | 617 764.00 |
CF Disponibilités | 3 708 898.00 | | 3 708 898.00 | 3 708 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 896.00 | 148 853.00 | 8 658 044.00 | 8 806 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 643.00 | 3 071 461.00 | 10 057 182.00 | 13 128 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 536 922.00 | 2 434 585.00 | | 2 536 922.00 |
DH Report à nouveau | | -545 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 356.00 | 647 540.00 | | 196 356.00 |
DK Provisions réglementées | 272 245.00 | 251 410.00 | | 272 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 203.00 | 2 838 011.00 | | 3 055 203.00 |
DP Provisions pour risques | 191 531.00 | 243 752.00 | | 191 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 531.00 | 243 752.00 | | 191 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 401.00 | 67 060.00 | | 62 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 336.00 | 13 905.00 | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 338.00 | 3 472 780.00 | | 3 884 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 228.00 | 917 690.00 | | 993 228.00 |
EA Autres dettes | 312 741.00 | 239 293.00 | | 312 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 405.00 | 1 583 544.00 | | 1 540 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 448.00 | 6 296 273.00 | | 6 810 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 057 182.00 | 9 378 036.00 | | 10 057 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 219.00 | | 382 219.00 | 382 219.00 |
FD Production vendue biens | 21 083 793.00 | | 21 083 793.00 | 21 083 793.00 |
FG Production vendue services | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 580 496.00 | | 21 580 496.00 | 21 580 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 803 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 292.00 | |
GE Autres charges | | | 167 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 430 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 034.00 | 5 784.00 | | 8 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 114.00 | 57 984.00 | | 26 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 558.00 | 64 178.00 | | 34 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 772.00 | 142 895.00 | | 115 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 017.00 | 164 140.00 | | 137 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 459.00 | -99 962.00 | | -102 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 439.00 | 7 852.00 | | 76 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 842 133.00 | 27 079 509.00 | | 21 842 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 777.00 | 26 431 969.00 | | 21 645 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 356.00 | 647 540.00 | | 196 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 616.00 | | 30 714.00 | 4 507 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 584.00 | 4 321 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 614.00 | 4 019 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 339.00 | | 19 444.00 | 4 215 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 397.00 | | 11 270.00 | 19 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 283.00 | 180 939.00 | 215 614.00 | 2 957 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 062.00 | 180 939.00 | 215 614.00 | 2 832 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 410.00 | 21 245.00 | 409.00 | 251 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 752.00 | 86 292.00 | 138 513.00 | 243 752.00 |
6T Sur comptes clients | 194 127.00 | 20 331.00 | 65 606.00 | 194 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 127.00 | 20 331.00 | 65 606.00 | 194 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 289.00 | 127 868.00 | 204 528.00 | 689 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 338.00 | 3 884 338.00 | | 3 884 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 405.00 | 1 540 405.00 | | 1 540 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 346.00 | 3 985 346.00 | | 3 985 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
VB T. V. A. | 334 530.00 | 334 530.00 | | 334 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 401.00 | 29 033.00 | 33 368.00 | 62 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 744.00 | 4 646 704.00 | 147 039.00 | 4 793 744.00 |
VW T.V.A. | 793 264.00 | 793 264.00 | | 793 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 112.00 | 6 759 744.00 | 33 368.00 | 6 795 112.00 |