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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 2 260.00 | 344.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401.00 | 2 260.00 | 4 142.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 651.00 | 9 491.00 | 1 648 161.00 | 1 657 651.00 |
BZ Autres créances | 255 395.00 | | 255 395.00 | 255 395.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 020.00 | 9 491.00 | 1 926 529.00 | 1 936 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 421.00 | 11 750.00 | 1 930 671.00 | 1 942 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 389.00 | 211 704.00 | | 465 389.00 |
DL TOTAL (I) | 752 094.00 | 286 705.00 | | 752 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 367.00 | 606 862.00 | | 901 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 787.00 | 205 210.00 | | 254 787.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | 17 385.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 577.00 | 829 456.00 | | 1 178 577.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 671.00 | 1 116 175.00 | | 1 930 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 577.00 | | | 1 178 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 351 705.00 | 70 625.00 | 5 422 330.00 | 5 351 705.00 |
FG Production vendue services | 150 484.00 | | 150 484.00 | 150 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 189.00 | 70 625.00 | 5 572 814.00 | 5 502 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 913.00 | 4 576 861.00 | | 5 597 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 524.00 | 4 365 156.00 | | 5 132 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 389.00 | 211 704.00 | | 465 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 619.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 619.00 | | 1 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | 2 070.00 | 13 879.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 2 070.00 | 13 879.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 2 070.00 | 13 879.00 | 21 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 13 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 367.00 | 901 367.00 | | 901 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 811.00 | 1 646 811.00 | | 1 646 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 442.00 | 1 922 645.00 | 3 798.00 | 1 926 442.00 |
VW T.V.A. | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 577.00 | 1 178 577.00 | | 1 178 577.00 |