| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 968.00 | 18 827.00 | 291 141.00 | 309 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 226.00 | 18 827.00 | 365 401.00 | 384 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 436.00 | | 549 436.00 | 549 436.00 |
CF Disponibilités | 268 076.00 | | 268 078.00 | 268 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 145.00 | | 944 145.00 | 944 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 373.00 | 18 827.00 | 1 309 548.00 | 1 328 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 218 398.00 | 240 315.00 | | 218 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 117.00 | -21 918.00 | | 60 117.00 |
DL TOTAL (I) | 466 864.00 | 406 746.00 | | 466 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 185.00 | 532 988.00 | | 537 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 058.00 | 50 998.00 | | 24 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 40 158.00 | | 39 619.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 516.00 | 40 753.00 | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 682.00 | 664 897.00 | | 842 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 546.00 | 1 071 643.00 | | 1 309 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 093.00 | | 1 949 093.00 | 1 949 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 093.00 | | 1 949 093.00 | 1 949 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 250.00 | 5 119.00 | | 88 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 644.00 | -5 119.00 | | -39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 375.00 | 1 595 094.00 | | 2 113 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 258.00 | 1 617 012.00 | | 2 053 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 117.00 | -21 919.00 | | 60 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 081.00 | | 373 847.00 | 171 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 606.00 | 64 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 699.00 | 384 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 093.00 | 309 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | 308 602.00 | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 621.00 | | 65 245.00 | 45 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 872.00 | 22 405.00 | 72 449.00 | 68 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | 22 405.00 | 72 449.00 | 68 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 395.00 | 79 877.00 | 113 516.00 | 193 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 725.00 | 72 726.00 | | 72 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 139.00 | 123 879.00 | 64 260.00 | 188 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 497.00 | 191 979.00 | 113 518.00 | 305 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 067.00 | 64 037.00 | | 67 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 690.00 | 25 752.00 | | 116 690.00 |
ST Autres comptes | 212 567.00 | 213 474.00 | | 212 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 145.00 | 309 524.00 | | 472 145.00 |
YT Sous‐traitance | 65 380.00 | 54 324.00 | | 65 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 199.00 | 74 636.00 | | 94 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 890.00 | 5 246.00 | | 8 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 981.00 | 677 910.00 | | 962 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |