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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 30 097.00 | 11 750.00 | 41 847.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 380.00 | 30 490.00 | 22 890.00 | 53 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
110 Total général Actif | 93 099.00 | 30 490.00 | 62 609.00 | 93 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
222 Production stockée | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
252 Charges sociales | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |