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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 460.00 | 46 056.00 | 22 404.00 | 68 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 560.00 | 46 056.00 | 33 504.00 | 79 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
072 Créances – Autres | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
084 Disponibilités | 166 421.00 | | 166 421.00 | 166 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 126.00 | | 323 126.00 | 323 126.00 |
110 Total général Actif | 402 686.00 | 46 056.00 | 356 630.00 | 402 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |