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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 528 417.00 | | 528 417.00 | 528 417.00 |
AP Constructions | 4 086 637.00 | 1 207 919.00 | 2 878 718.00 | 4 086 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 16 800.00 | 27 553.00 | 44 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 832.00 | 1 233 488.00 | 3 484 344.00 | 4 717 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 985.00 | 1 233 488.00 | 3 686 497.00 | 4 919 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
DL TOTAL (I) | 718 661.00 | | | 718 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 957.00 | | | 2 256 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 806.00 | | | 571 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 835.00 | | | 2 967 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 497.00 | | | 3 686 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 001.00 | | | 1 086 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 642.00 | | 419 642.00 | 419 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 642.00 | | 419 642.00 | 419 642.00 |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 474.00 | | | 423 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 094.00 | | | 366 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 987.00 | | 7 845.00 | 4 709 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 987.00 | | 7 845.00 | 4 709 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 622.00 | 210 867.00 | | 1 022 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 622.00 | 210 867.00 | | 1 022 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 607.00 | 374 773.00 | 1 297 348.00 | 2 256 607.00 |
VI Groupe et associés | 571 806.00 | 571 806.00 | | 571 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VW T.V.A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 835.00 | 1 086 001.00 | 1 297 348.00 | 2 967 835.00 |