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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 991 636.00 | 181 986.00 | 809 650.00 | 991 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 768.00 | 123 772.00 | 106 995.00 | 230 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 159.00 | 110 691.00 | 126 467.00 | 237 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 764.00 | 416 450.00 | 1 102 314.00 | 1 518 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 188.00 | | 440 188.00 | 440 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 953.00 | 416 450.00 | 1 542 503.00 | 1 958 953.00 |
CU Autres participations | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 436.00 | | | 509 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 601 702.00 | | | 601 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 376.00 | | | 720 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 801.00 | | | 940 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 503.00 | | | 1 542 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 932.00 | | 41 832.00 | 1 476 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 774.00 | | 31 790.00 | 1 427 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 10 043.00 | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 977.00 | 96 473.00 | | 319 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 977.00 | 96 473.00 | | 319 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 376.00 | 65 370.00 | 268 089.00 | 720 376.00 |
VI Groupe et associés | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 13 576.00 | 34 159.00 | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 801.00 | 285 795.00 | 268 089.00 | 940 801.00 |