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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 3 459.00 | 10 416.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 875.00 | 3 459.00 | 10 416.00 | 13 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 735.00 | 3 459.00 | 214 276.00 | 217 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 231.00 | 63 970.00 | | 61 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161.00 | -2 739.00 | | -3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 66 320.00 | 69 481.00 | | 66 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 414.00 | 1 485.00 | | 107 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 3 968.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 246 090.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 22 991.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 956.00 | 274 521.00 | | 147 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 276.00 | 344 001.00 | | 214 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 002.00 | 274 535.00 | | 145 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | 1 485.00 | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617.00 | | 10 258.00 | 3 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | 10 258.00 | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 2 112.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 2 112.00 | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 285.00 | 102 330.00 | 2 955.00 | 105 285.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 956.00 | 145 002.00 | 2 955.00 | 147 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |