| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 910.00 | 51 922.00 | 62 988.00 | 114 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910.00 | 51 922.00 | 62 988.00 | 114 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 968.00 | 51 922.00 | 181 046.00 | 232 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | 3 091.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | 1 024.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 10 705.00 | 5 214.00 | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 419.00 | 112 218.00 | | 132 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 4 022.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 077.00 | 24 035.00 | | 31 077.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 1 714.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 342.00 | 143 846.00 | | 170 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 046.00 | 149 061.00 | | 181 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 305.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 618.00 | 305.00 | | 17 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | -305.00 | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 37.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 691.00 | 103 548.00 | | 130 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 201.00 | 102 524.00 | | 125 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | 1 024.00 | | 5 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 910.00 | | 19 000.00 | 113 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 114 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 114 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 19 000.00 | 113 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 617.00 | 26 353.00 | 1 048.00 | 26 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | 26 353.00 | 1 048.00 | 26 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
VW T.V.A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |