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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 151.00 | 428.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 812.00 | 8 441.00 | 9 370.00 | 17 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 852.00 | 167 954.00 | 141 898.00 | 309 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 786.00 | 180 547.00 | 189 239.00 | 369 786.00 |
BT Marchandises | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 981.00 | 2 109.00 | 32 872.00 | 34 981.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 509.00 | 2 109.00 | 277 400.00 | 279 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 296.00 | 182 656.00 | 466 639.00 | 649 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 036.00 | -182 010.00 | | -254 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 972.00 | -72 025.00 | | -41 972.00 |
DL TOTAL (I) | -288 009.00 | -246 036.00 | | -288 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 045.00 | 396 169.00 | | 357 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 837.00 | 116 546.00 | | 146 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 027.00 | 105 045.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 122 213.00 | | 118 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 32 740.00 | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 648.00 | 772 715.00 | | 754 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 639.00 | 526 678.00 | | 466 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 884.00 | 349 932.00 | | 334 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 977.00 | | 911 977.00 | 911 977.00 |
FG Production vendue services | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 361.00 | | 1 152 361.00 | 1 152 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | 7 194.00 | | 9 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 321.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 465.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 465.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -465.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | -681.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 875.00 | 1 238 640.00 | | 1 165 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 848.00 | 1 310 666.00 | | 1 207 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 972.00 | -72 025.00 | | -41 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 407.00 | | 7 380.00 | 362 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 708.00 | | 6 956.00 | 320 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | 424.00 | 17 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 116.00 | 70 432.00 | | 110 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 527.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 491.00 | 68 905.00 | | 107 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
UX Autres créances clients | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 046.00 | 39 308.00 | 317 737.00 | 357 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 461.00 | 99 919.00 | 17 543.00 | 117 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 622.00 | 334 884.00 | 317 737.00 | 652 622.00 |