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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 633.00 | 7.00 | 13 626.00 | 13 633.00 |
AH Fonds commercial | 575 124.00 | | 575 124.00 | 575 124.00 |
AP Constructions | 152 019.00 | 25.00 | 151 993.00 | 152 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 504.00 | 55 309.00 | 427 196.00 | 482 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 652.00 | 29 220.00 | 61 432.00 | 90 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 832.00 | 84 562.00 | 1 235 270.00 | 1 319 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 793.00 | | 1 507 793.00 | 1 507 793.00 |
BZ Autres créances | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
CF Disponibilités | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 353.00 | | 1 956 353.00 | 1 956 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 185.00 | 84 562.00 | 3 191 624.00 | 3 276 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 817.00 | | | -312 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 945.00 | | | 342 945.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 285.00 | | | 581 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 717.00 | | | 504 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 236.00 | | | 583 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 698.00 | | | 1 001 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 210.00 | | | 2 576 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 624.00 | | | 3 191 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 344.00 | | | 2 571 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 036.00 | 2 156 103.00 | 5 239 139.00 | 3 083 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 036.00 | 2 156 103.00 | 5 239 139.00 | 3 083 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 800.00 | | | -274 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 021.00 | | | 5 260 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 076.00 | | | 4 917 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 945.00 | | | 342 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 236.00 | 583 236.00 | | 583 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 999.00 | 530 999.00 | | 530 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 615.00 | 136 615.00 | | 136 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 793.00 | 1 507 793.00 | | 1 507 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 997.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 502 721.00 | 502 721.00 | | 502 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 089.00 | 1 682 089.00 | | 1 682 089.00 |
VW T.V.A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 345.00 | 2 571 345.00 | | 2 571 345.00 |