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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 824.00 | 9 861.00 | 6 963.00 | 16 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 093.00 | 100 023.00 | 210 070.00 | 310 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 740.00 | | 2 714 740.00 | 2 714 740.00 |
AP Constructions | 455 160.00 | 68 895.00 | 386 265.00 | 455 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 262.00 | 106 954.00 | 269 308.00 | 376 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 716.00 | 32 637.00 | 68 079.00 | 100 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 915.00 | 318 370.00 | 3 734 545.00 | 4 052 915.00 |
BT Marchandises | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BZ Autres créances | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CF Disponibilités | 620 009.00 | | 620 009.00 | 620 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 698.00 | | 997 698.00 | 997 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 613.00 | 318 370.00 | 4 732 243.00 | 5 050 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
CU Autres participations | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 680.00 | | | -1 696 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 068.00 | -1 696 680.00 | | -699 068.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 738.00 | -796 670.00 | | -1 495 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 335.00 | 5 006 007.00 | | 4 921 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 719.00 | 798 310.00 | | 919 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 258.00 | 124 596.00 | | 154 258.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 995.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 981.00 | 5 931 908.00 | | 6 227 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 243.00 | 5 135 238.00 | | 4 732 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 307.00 | 1 283 622.00 | | 1 782 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241 420.00 | | 7 241 420.00 | 7 241 420.00 |
FG Production vendue services | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 716.00 | | 7 267 716.00 | 7 267 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 099.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | 28 210.00 | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 657.00 | 35.00 | | 72 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 407.00 | -35.00 | | -56 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 327.00 | 3 663 532.00 | | 7 297 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 395.00 | 5 360 213.00 | | 7 996 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 068.00 | -1 696 680.00 | | -699 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 972.00 | | 51 156.00 | 4 085 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 79 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 214.00 | 4 052 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 565.00 | 932 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 433.00 | | 14 400.00 | 3 010 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 432.00 | | 13 270.00 | 1 000 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 283.00 | | 23 486.00 | 58 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 438.00 | 198 099.00 | 9 167.00 | 129 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 5 032.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 599.00 | 60 424.00 | | 39 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 132 643.00 | 9 167.00 | 85 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 719.00 | 919 719.00 | | 919 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 170.00 | 454 496.00 | 1 949 383.00 | 4 900 170.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 893.00 | 240 893.00 | | 240 893.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 981.00 | 1 782 307.00 | 1 949 383.00 | 6 227 981.00 |