| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 800.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 300.00 | |
BT Marchandises | | | 1 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 818.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | -3 856.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 166.00 | -3 656.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 32.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 378.00 | 4 239.00 | | 29 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 1 212.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 4 263.00 | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 652.00 | 10 013.00 | | 43 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 818.00 | 6 357.00 | | 43 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 2 554.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |