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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 8 837.00 | 13 411.00 | 22 248.00 |
AP Constructions | 97 877.00 | 95 731.00 | 2 145.00 | 97 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 576.00 | 657 805.00 | 2 771.00 | 660 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 205.00 | 261 662.00 | 1 544.00 | 263 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 818.00 | 1 099 730.00 | 54 088.00 | 1 153 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 055.00 | | 2 012 055.00 | 2 012 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 551.00 | 22 606.00 | 406 945.00 | 429 551.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 493.00 | 22 606.00 | 2 673 887.00 | 2 696 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 310.00 | 1 122 336.00 | 2 727 975.00 | 3 850 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | 2 163 525.00 | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -448 167.00 | -555 974.00 | | -448 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 719.00 | 107 808.00 | | -80 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 289.00 | 1 761 008.00 | | 1 680 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 546.00 | 32 601.00 | | 20 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 989.00 | 32 601.00 | | 79 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 7 010.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 186.00 | 1 149 950.00 | | 817 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 344.00 | 134 124.00 | | 96 344.00 |
EA Autres dettes | 54 120.00 | 57 931.00 | | 54 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 696.00 | 1 405 777.00 | | 967 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 975.00 | 3 199 387.00 | | 2 727 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 696.00 | 1 405 777.00 | | 967 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | 23 106.00 | 23 694.00 | 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 099.00 | | 3 269 099.00 | 3 269 099.00 |
FG Production vendue services | 312 715.00 | 488.00 | 313 203.00 | 312 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 402.00 | 23 594.00 | 3 605 996.00 | 3 582 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 29 786.00 | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 823.00 | 18 632.00 | | 8 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 400.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | 19 032.00 | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 1 664.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 15 350.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 17 014.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | 2 018.00 | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 204.00 | 4 536 891.00 | | 3 686 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 923.00 | 4 429 083.00 | | 3 766 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 719.00 | 107 808.00 | | -80 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 223.00 | | 1 595.00 | 1 152 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 063.00 | | 1 595.00 | 1 020 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 600.00 | 3 568.00 | | 1 090 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 630.00 | 3 568.00 | | 1 011 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 601.00 | 79 989.00 | 32 601.00 | 32 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | 21 981.00 | 9 967.00 | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 927.00 | 21 981.00 | 37 302.00 | 37 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 529.00 | 101 970.00 | 69 903.00 | 70 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 970.00 | 69 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 186.00 | 817 186.00 | | 817 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 402 424.00 | 402 424.00 | | 402 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 844.00 | 444 844.00 | | 444 844.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 696.00 | 967 696.00 | | 967 696.00 |