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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 025.00 | 45 043.00 | 7 982.00 | 53 025.00 |
AH Fonds commercial | 279 684.00 | | 279 684.00 | 279 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 163 328.00 | 5 616.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 665.00 | 533 148.00 | 124 517.00 | 657 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 684.00 | 4 356.00 | 60 328.00 | 64 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 921.00 | 755 875.00 | 530 046.00 | 1 285 921.00 |
BT Marchandises | 95 535.00 | 35 535.00 | 60 000.00 | 95 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
BZ Autres créances | 1 033 930.00 | 86 811.00 | 947 119.00 | 1 033 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 819 977.00 | | 819 977.00 | 819 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 951.00 | 122 346.00 | 2 157 605.00 | 2 279 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 872.00 | 878 221.00 | 2 687 651.00 | 3 565 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 289 532.00 | 92 205.00 | | 289 532.00 |
DH Report à nouveau | | 181 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 15 624.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 513 881.00 | 445 732.00 | | 513 881.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 34 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 34 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 973.00 | 58 689.00 | | 179 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | 24 845.00 | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 104.00 | 212 718.00 | | 341 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 064.00 | 193 976.00 | | 219 064.00 |
EA Autres dettes | 1 311 550.00 | 1 095 853.00 | | 1 311 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 770.00 | 1 586 081.00 | | 2 074 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 651.00 | 2 065 812.00 | | 2 687 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 052.00 | | 2 448 052.00 | 2 448 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 052.00 | | 2 448 052.00 | 2 448 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 5 066.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 717.00 | 19 793.00 | | 46 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 392.00 | 19 793.00 | | 63 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 392.00 | -14 727.00 | | -19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 2 039.00 | | 18 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 982.00 | 2 266 904.00 | | 2 548 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 833.00 | 2 251 279.00 | | 2 480 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 150.00 | 15 624.00 | | 68 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 977.00 | 179 520.00 | | 1 222 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | 83 673.00 | | 18 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 577.00 | 1 285 921.00 | | 116 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 342 709.00 | | 26 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 609.00 | 859 538.00 | | 71 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 930.00 | 127 279.00 | | 241 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 092.00 | 52 055.00 | | 879 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 955.00 | 186.00 | | 101 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 127.00 | 37 294.00 | 90 902.00 | 805 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 192.00 | 3 351.00 | 22 500.00 | 74 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 935.00 | 33 943.00 | 68 402.00 | 730 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 79 000.00 | 14 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 702.00 | 79 000.00 | 14 000.00 | 160 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 104.00 | 341 104.00 | | 341 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 550.00 | 1 311 550.00 | | 1 311 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
UX Autres créances clients | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 973.00 | 14 528.00 | 118 326.00 | 179 973.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 750.00 | 986 750.00 | | 986 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 099.00 | 1 253 415.00 | 64 684.00 | 1 318 099.00 |
VW T.V.A. | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 770.00 | 1 909 325.00 | 118 326.00 | 2 074 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |