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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 47 803.00 | 10 347.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 311 810.00 | 196 505.00 | 115 305.00 | 311 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 871.00 | 187 206.00 | 16 664.00 | 203 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 620.00 | 381 071.00 | 102 549.00 | 483 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 532.00 | 812 585.00 | 889 947.00 | 1 702 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 843.00 | 87 448.00 | 707 394.00 | 794 843.00 |
BZ Autres créances | 387 265.00 | | 387 265.00 | 387 265.00 |
CF Disponibilités | 472 327.00 | | 472 327.00 | 472 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 963.00 | 87 448.00 | 1 713 515.00 | 1 800 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 495.00 | 900 033.00 | 2 603 462.00 | 3 503 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 865.00 | 1 376 250.00 | | 1 423 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 262.00 | 47 615.00 | | 88 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 127.00 | 1 445 865.00 | | 1 534 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 690.00 | 33 730.00 | | 62 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 475.00 | 451 686.00 | | 497 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 089.00 | 215 174.00 | | 322 089.00 |
EA Autres dettes | 187 080.00 | 124 066.00 | | 187 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 335.00 | 824 656.00 | | 1 069 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 462.00 | 2 270 521.00 | | 2 603 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 335.00 | 824 656.00 | | 1 069 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 247.00 | | 952 684.00 | 1 868 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 098.00 | 157 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 400.00 | 1 702 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 545 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 822.00 | 999 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 436.00 | | | 550 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 741.00 | | 13 382.00 | 1 171 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 071.00 | | 939 303.00 | 146 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 529.00 | 94 159.00 | 185 102.00 | 903 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 24 419.00 | 4 480.00 | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 665.00 | 69 740.00 | 180 622.00 | 875 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 452.00 | 23 965.00 | 969.00 | 64 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 452.00 | 23 965.00 | 969.00 | 64 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 452.00 | 23 965.00 | 969.00 | 64 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 965.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 475.00 | 497 475.00 | | 497 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 687 332.00 | 687 332.00 | | 687 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
VB T. V. A. | 266 843.00 | 266 843.00 | | 266 843.00 |
VI Groupe et associés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 221.00 | 1 086 934.00 | 262 287.00 | 1 349 221.00 |
VW T.V.A. | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 335.00 | 1 069 335.00 | | 1 069 335.00 |