| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249 625.00 | 14 854 948.00 | 8 394 678.00 | 23 249 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505 459.00 | | 4 505 459.00 | 4 505 459.00 |
AP Constructions | 9 773 123.00 | 4 272 456.00 | 5 500 667.00 | 9 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428 947.00 | 4 839 526.00 | 1 589 421.00 | 6 428 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297 039.00 | | 1 297 039.00 | 1 297 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 304 120.00 | 23 966 930.00 | 21 337 190.00 | 45 304 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645 138.00 | | 25 645 138.00 | 25 645 138.00 |
BZ Autres créances | 19 918 072.00 | | 19 918 072.00 | 19 918 072.00 |
CF Disponibilités | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558 185.00 | | 2 558 185.00 | 2 558 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 571 325.00 | | 48 571 325.00 | 48 571 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 875 445.00 | 23 966 930.00 | 69 908 515.00 | 93 875 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | | 19 367 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 641.00 | 366 095.00 | | 1 024 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 030 481.00 | 10 680 854.00 | | 11 030 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055 122.00 | 11 046 949.00 | | 12 055 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 930 521.00 | 15 931 703.00 | | 14 930 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800 891.00 | 21 515 878.00 | | 17 800 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223 233.00 | 3 488 535.00 | | 3 223 233.00 |
EA Autres dettes | 2 529 836.00 | 1 911 068.00 | | 2 529 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 485 733.00 | 42 994 147.00 | | 38 485 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 908 515.00 | 73 408 757.00 | | 69 908 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 462 744.00 | | 43 462 744.00 | 43 462 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 462 744.00 | | 43 462 744.00 | 43 462 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 474 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 564 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 363 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 366 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 537 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 564 090.00 | 85 881 172.00 | | 82 564 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 564 090.00 | 85 881 172.00 | | 82 564 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889 102.00 | | 5 467 679.00 | 39 889 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 661.00 | 1 346 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 661.00 | 45 304 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767 400.00 | | 4 987 684.00 | 22 767 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797 992.00 | | 404 077.00 | 15 797 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 709.00 | | 75 918.00 | 1 323 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 040 993.00 | 6 925 937.00 | | 17 040 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784 221.00 | 4 070 727.00 | | 10 784 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 772.00 | 2 855 210.00 | | 6 256 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 046 949.00 | 1 084 627.00 | 76 454.00 | 11 046 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046 949.00 | 1 084 627.00 | 76 454.00 | 11 046 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 627.00 | 76 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 930 521.00 | 14 930 521.00 | | 14 930 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642 292.00 | 7 642 292.00 | | 7 642 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275 739.00 | 4 275 739.00 | | 4 275 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223 233.00 | 3 223 233.00 | | 3 223 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 089.00 | 2 531 089.00 | | 2 531 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297 039.00 | | 1 297 039.00 | 1 297 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 645 138.00 | 25 645 138.00 | | 25 645 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 2 846 262.00 | 2 846 262.00 | | 2 846 262.00 |
VC Groupe et associés | 16 643 063.00 | 16 643 063.00 | | 16 643 063.00 |
VP Divers | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 986.00 | 924 986.00 | | 924 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558 185.00 | 2 558 185.00 | | 2 558 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429 313.00 | 48 132 274.00 | 1 297 039.00 | 49 429 313.00 |
VW T.V.A. | 4 968 753.00 | 4 968 753.00 | | 4 968 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 496 613.00 | 38 496 613.00 | | 38 496 613.00 |