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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 430.00 | 145 807.00 | 7 622.00 | 153 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 890 495.00 | 271 679.00 | 4 618 816.00 | 4 890 495.00 |
CF Disponibilités | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 463.00 | 271 679.00 | 5 031 785.00 | 5 303 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 893.00 | 417 486.00 | 5 039 407.00 | 5 456 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 406.00 | 144 783.00 | 7 622.00 | 152 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 626.00 | 3 189 347.00 | | 3 258 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 013.00 | 129 279.00 | | -570 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 853.00 | 5 621 866.00 | | 4 991 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 120.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 108 825.00 | | 42 164.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 555.00 | 123 467.00 | | 47 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 407.00 | 5 745 333.00 | | 5 039 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 555.00 | 123 467.00 | | 47 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -74 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | -47 201.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -43 462.00 | 399 949.00 | | -43 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 552.00 | 270 670.00 | | 526 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 013.00 | 129 279.00 | | -570 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | 48.00 | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | 48.00 | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | 271 678.00 | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 618.00 | 381 201.00 | 358.00 | 35 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 618.00 | 381 201.00 | 358.00 | 35 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 381 201.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 766.00 | 201 766.00 | | 201 766.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |