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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 298 203.00 | 240 831.00 | 57 371.00 | 298 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 808.00 | 353 945.00 | 136 862.00 | 490 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 031.00 | 315 252.00 | 290 779.00 | 606 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 730.00 | 930 512.00 | 681 217.00 | 1 611 730.00 |
BN En cours de production de biens | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BT Marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 808.00 | 89 961.00 | 802 847.00 | 892 808.00 |
BZ Autres créances | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CF Disponibilités | 644 618.00 | | 644 618.00 | 644 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 774.00 | 89 961.00 | 1 535 812.00 | 1 625 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 504.00 | 1 020 474.00 | 2 217 029.00 | 3 237 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 565.00 | 505 076.00 | | 550 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 695.00 | 45 488.00 | | 50 695.00 |
DL TOTAL (I) | 821 261.00 | 770 565.00 | | 821 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 368.00 | 396 508.00 | | 849 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 181.00 | 291 819.00 | | 191 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 143.00 | 329 872.00 | | 355 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 768.00 | 1 020 134.00 | | 1 395 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 029.00 | 1 790 700.00 | | 2 217 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 480.00 | 783 809.00 | | 1 231 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 481.00 | | 292 710.00 | 1 375 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 769.00 | | 96 203.00 | 18 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 769.00 | 87 133.00 | 1 562 288.00 | 18 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 319.00 | 120 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 815.00 | 1 345 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 707.00 | | 292 710.00 | 1 120 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 260.00 | 148 322.00 | 79 511.00 | 812 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 178.00 | 1 001.00 | 11 697.00 | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 081.00 | 147 321.00 | 67 814.00 | 781 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 658.00 | 47 304.00 | | 42 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 658.00 | 47 304.00 | | 42 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 658.00 | 47 304.00 | | 42 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 182.00 | 191 182.00 | | 191 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
UX Autres créances clients | 794 587.00 | 794 587.00 | | 794 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 368.00 | 146 710.00 | 350 567.00 | 549 368.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 252.00 | 1 033 252.00 | | 1 033 252.00 |
VW T.V.A. | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 769.00 | 993 111.00 | 350 567.00 | 1 395 769.00 |