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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 475.00 | 7 051.00 | 51 423.00 | 58 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 277.00 | 3 312.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 065.00 | 7 329.00 | 54 735.00 | 62 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 780.00 | 7 329.00 | 90 450.00 | 97 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 470.00 | 512 471.00 | | 512 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 260.00 | -398 829.00 | | -504 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | -105 432.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 60 909.00 | 58 210.00 | | 60 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | 1 767.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | -6 139.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 540.00 | -4 372.00 | | 29 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 450.00 | 53 838.00 | | 90 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 134 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 900.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 400.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 44 629.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | -42 729.00 | | 19 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 788.00 | 19 229.00 | | 353 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 088.00 | 124 661.00 | | 351 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | -105 432.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |