| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 5 734.00 | 23 667.00 | 29 400.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 920.00 | 716 062.00 | 33 858.00 | 749 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 769.00 | 837 469.00 | 449 300.00 | 1 286 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 519.00 | 1 559 265.00 | 679 254.00 | 2 238 519.00 |
BT Marchandises | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | 3 298.00 | 14 068.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 368 062.00 | | 368 062.00 | 368 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 453.00 | 3 298.00 | 563 155.00 | 566 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 972.00 | 1 562 563.00 | 1 242 410.00 | 2 804 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 470.00 | 491 982.00 | | 524 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | 32 488.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 570 720.00 | 568 470.00 | | 570 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 113.00 | 273 276.00 | | 202 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 10 159.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 166 962.00 | | 144 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 179.00 | 210 866.00 | | 216 179.00 |
EA Autres dettes | 104 840.00 | 99 317.00 | | 104 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 689.00 | 760 579.00 | | 671 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 410.00 | 1 329 049.00 | | 1 242 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 289.00 | 626 765.00 | | 573 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 2 471 196.00 | | 2 471 196.00 | 2 471 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 493.00 | | 2 471 493.00 | 2 471 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | 23 000.00 | | 15 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 1 124.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | 1 124.00 | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 21 876.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | -2 667.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 262.00 | 2 582 825.00 | | 2 544 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 012.00 | 2 550 337.00 | | 2 542 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | 32 488.00 | | 2 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 274.00 | | 85 631.00 | 2 236 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 147.00 | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 386.00 | 2 238 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 194 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 306.00 | 2 036 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 380.00 | | 6 599.00 | 188 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 962.00 | | 79 033.00 | 2 034 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 366.00 | 135 922.00 | 76 023.00 | 1 499 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 2 632.00 | 933.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 331.00 | 133 290.00 | 75 090.00 | 1 495 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 790.00 | 469 790.00 | | 469 790.00 |