| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 3 107.00 | 1 019.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 299 701.00 | 19 299.00 | 319 000.00 |
AN Terrains | 1 285 746.00 | 500 467.00 | 785 278.00 | 1 285 746.00 |
AP Constructions | 4 643 299.00 | 3 870 625.00 | 772 674.00 | 4 643 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 596.00 | 125 718.00 | 24 878.00 | 150 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 296.00 | 1 487 632.00 | 164 664.00 | 1 652 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 888.00 | 6 287 251.00 | 2 125 638.00 | 8 412 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
BZ Autres créances | 1 268 800.00 | | 1 268 800.00 | 1 268 800.00 |
CF Disponibilités | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 875.00 | | 1 776 875.00 | 1 776 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 764.00 | 6 287 251.00 | 3 902 513.00 | 10 189 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657 630.00 | | | 657 630.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 618 672.00 | 1 720 906.00 | | 1 618 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 676.00 | -102 234.00 | | -73 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 676.00 | 2 610 352.00 | | 2 536 676.00 |
DP Provisions pour risques | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 042.00 | 367 746.00 | | 375 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 633.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 008.00 | 317 723.00 | | 429 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 174.00 | 69 832.00 | | 92 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 389 019.00 | 275 290.00 | | 389 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 189.00 | 68 976.00 | | 46 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 555.00 | 1 104 200.00 | | 1 362 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 513.00 | 3 714 553.00 | | 3 902 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 039.00 | 726 487.00 | | 987 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 122.00 | 800.00 | 347 922.00 | 347 122.00 |
FG Production vendue services | 2 019 069.00 | 62 963.00 | 2 082 032.00 | 2 019 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 191.00 | 63 763.00 | 2 429 954.00 | 2 366 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | 8 050.00 | | 10 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 956.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 610.00 | 9 520.00 | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 9 865.00 | | 15 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 1 600.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 7 622.00 | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 438.00 | 9 222.00 | | 19 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | 643.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 871.00 | 2 432 830.00 | | 2 458 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 548.00 | 2 535 064.00 | | 2 532 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 676.00 | -102 234.00 | | -73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 843.00 | | 137 540.00 | 8 371 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 495.00 | 8 412 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 495.00 | 7 731 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | 1 276.00 | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 168.00 | | 136 264.00 | 7 692 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159 302.00 | 213 604.00 | 85 655.00 | 6 159 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 524.00 | 22 284.00 | | 280 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 778.00 | 191 320.00 | 85 655.00 | 5 878 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 008.00 | 429 008.00 | | 429 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 019.00 | 389 019.00 | | 389 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VB T. V. A. | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VC Groupe et associés | 657 914.00 | 284.00 | 657 630.00 | 657 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 754.00 | 116 117.00 | 244 201.00 | 374 754.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 234.00 | | | 385 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 448.00 | | | 377 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 546.00 | 489 546.00 | | 489 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 042.00 | 738 108.00 | 657 934.00 | 1 396 042.00 |
VW T.V.A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 555.00 | 1 103 918.00 | 244 201.00 | 1 362 555.00 |