| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 737.00 | 306 328.00 | 6 409.00 | 312 737.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
AN Terrains | 2 251 144.00 | 17 481.00 | 2 233 662.00 | 2 251 144.00 |
AP Constructions | 14 831 761.00 | 5 048 287.00 | 9 783 474.00 | 14 831 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 525 689.00 | 33 458 843.00 | 25 066 847.00 | 58 525 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770 671.00 | 8 419 328.00 | 1 351 343.00 | 9 770 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 821 910.00 | | 7 821 910.00 | 7 821 910.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 624 598.00 | 48 407 779.00 | 52 216 819.00 | 100 624 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679 936.00 | 451 106.00 | 1 228 830.00 | 1 679 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 323.00 | | 3 211 323.00 | 3 211 323.00 |
BZ Autres créances | 6 008 911.00 | | 6 008 911.00 | 6 008 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 939.00 | 451 106.00 | 10 665 832.00 | 11 116 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 741 538.00 | 48 858 885.00 | 62 882 653.00 | 111 741 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 792.00 | 291 538.00 | | 302 792.00 |
DH Report à nouveau | 5 308 491.00 | 5 094 674.00 | | 5 308 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 888.00 | 225 071.00 | | 716 888.00 |
DL TOTAL (I) | 45 951 018.00 | 45 234 130.00 | | 45 951 018.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 9 555.00 | | 2.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323 522.00 | 2 156 462.00 | | 2 323 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323 524.00 | 2 166 017.00 | | 2 323 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 284.00 | 733 051.00 | | 503 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866 091.00 | | | 5 866 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 781.00 | 4 405 743.00 | | 3 941 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278 420.00 | 3 495 443.00 | | 4 278 420.00 |
EA Autres dettes | | 5 102 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 589 577.00 | 13 736 694.00 | | 14 589 577.00 |
ED (V) | 18 535.00 | 5 422.00 | | 18 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 882 653.00 | 61 142 263.00 | | 62 882 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 589 577.00 | 13 736 694.00 | | 14 589 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 284.00 | 733 051.00 | | 503 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 301 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 301 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 927 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 111 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323 522.00 | |
GE Autres charges | | | 69 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 499 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 172.00 | 2 071.00 | | 14 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 172.00 | 2 096.00 | | 14 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 172.00 | -2 096.00 | | -14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 661.00 | -420 529.00 | | -361 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 927 983.00 | 33 089 152.00 | | 33 927 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 211 096.00 | 32 864 080.00 | | 33 211 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 888.00 | 225 071.00 | | 716 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 695 712.00 | | 5 006 133.00 | 95 695 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 806.00 | 110 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 249.00 | 100 624 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 443.00 | 93 201 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 249 248.00 | 9 613.00 | 9 613.00 | 6 249 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 275 095.00 | | 4 996 520.00 | 88 275 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 923 423.00 | 4 540 563.00 | 56 208.00 | 43 923 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 556.00 | 3 204.00 | | 406 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462 787.00 | 4 537 359.00 | 56 208.00 | 42 462 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 017.00 | 2 323 524.00 | 2 166 017.00 | 2 166 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 017.00 | 2 323 524.00 | 2 166 017.00 | 2 166 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323 522.00 | 2 354 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 781.00 | 3 941 781.00 | | 3 941 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 420.00 | 4 278 420.00 | | 4 278 420.00 |
UP Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 864.00 | 107 863.00 | 1.00 | 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 323.00 | 3 211 323.00 | | 3 211 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 284.00 | 503 284.00 | | 503 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 866 091.00 | 5 866 091.00 | | 5 866 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008 911.00 | 6 008 911.00 | | 6 008 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418 939.00 | 9 416 319.00 | 2 620.00 | 9 418 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 577.00 | 14 589 577.00 | | 14 589 577.00 |