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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 218.00 | 31 899.00 | 31 319.00 | 63 218.00 |
AH Fonds commercial | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 206 807.00 | 206 016.00 | 790.00 | 206 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 127.00 | 247 472.00 | 59 656.00 | 307 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 655.00 | 160 933.00 | 7 722.00 | 168 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 955.00 | 646 319.00 | 317 636.00 | 963 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BT Marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 555.00 | 54 266.00 | 331 288.00 | 385 555.00 |
BZ Autres créances | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 896.00 | 54 266.00 | 772 630.00 | 826 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 851.00 | 700 586.00 | 1 090 265.00 | 1 790 851.00 |
CU Autres participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 738 270.00 | 781 216.00 | | 738 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | -42 946.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 752 387.00 | 755 870.00 | | 752 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 895.00 | 52 400.00 | | 41 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 230.00 | 197 129.00 | | 191 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 981.00 | 110 255.00 | | 94 981.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 839.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 878.00 | 360 623.00 | | 337 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 265.00 | 1 116 493.00 | | 1 090 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 279.00 | | 416 279.00 | 416 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 913.00 | | 1 131 913.00 | 1 131 913.00 |
FG Production vendue services | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 106.00 | | 1 570 106.00 | 1 570 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 964.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 964.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 994.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 994.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | -2 029.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 672.00 | 1 572 150.00 | | 1 577 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 155.00 | 1 615 097.00 | | 1 581 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | -42 946.00 | | -3 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 926.00 | 65 359.00 | | 45 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 336.00 | | 38 672.00 | 1 004 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 175.00 | 50 878.00 | 963 955.00 | 28 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | 270 037.00 | 28 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 628.00 | 682 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | 31 986.00 | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 531.00 | | 6 686.00 | 725 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 634.00 | 33 314.00 | 49 628.00 | 662 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | 666.00 | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 401.00 | 32 648.00 | 49 628.00 | 631 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 308.00 | | 42.00 | 54 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 308.00 | | 42.00 | 54 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 308.00 | | 42.00 | 54 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 350 069.00 | 350 069.00 | | 350 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 283 771.00 | 283 771.00 | | 283 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 965.00 | 20 333.00 | 2 632.00 | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 269.00 | 736 969.00 | 6 300.00 | 743 269.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 878.00 | 335 247.00 | 2 632.00 | 337 878.00 |