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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 520.00 | 30 050.00 | 3 471.00 | 33 520.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 886.00 | 404 256.00 | 60 630.00 | 464 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 90 155.00 | 28 726.00 | 118 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 137.00 | 524 460.00 | 193 676.00 | 718 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 118.00 | 12 789.00 | 14 329.00 | 27 118.00 |
BN En cours de production de biens | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 053.00 | 2 160.00 | 77 893.00 | 80 053.00 |
CF Disponibilités | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 848.00 | 14 949.00 | 509 899.00 | 524 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 985.00 | 539 410.00 | 703 576.00 | 1 242 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 232 121.00 | 162 009.00 | | 232 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 781.00 | 70 112.00 | | 100 781.00 |
DL TOTAL (I) | 358 056.00 | 257 275.00 | | 358 056.00 |
DN Avances conditionnées | 118 848.00 | 68 000.00 | | 118 848.00 |
DO TOTAL (II) | 118 848.00 | 68 000.00 | | 118 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | 18 906.00 | | 46 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 396.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 155.00 | 55 938.00 | | 34 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 863.00 | 106 353.00 | | 144 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 672.00 | 198 638.00 | | 226 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 576.00 | 523 913.00 | | 703 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 172.00 | 198.00 | | 225 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FG Production vendue services | 899 954.00 | | 899 954.00 | 899 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 335.00 | | 901 335.00 | 901 335.00 |
FM Production stockée | | | -3 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 1 816.00 | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 239.00 | 26 982.00 | | 28 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 565.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 565.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -565.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | 21 307.00 | | 34 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 207.00 | 826 299.00 | | 903 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 426.00 | 756 187.00 | | 802 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 781.00 | 70 112.00 | | 100 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 906.00 | 75 760.00 | | 69 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 477.00 | | 52 430.00 | 685 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 718 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 583 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 107.00 | | 38 430.00 | 565 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 14 000.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 077.00 | 44 186.00 | 18 802.00 | 499 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 2 271.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 298.00 | 41 914.00 | 18 802.00 | 471 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 181.00 | 12 789.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 950.00 | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 13 739.00 | 12 220.00 | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | 13 739.00 | 12 220.00 | 13 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 789.00 | 1 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 911.00 | 188 911.00 | | 188 911.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 349.00 | 214 349.00 | 3 000.00 | 217 349.00 |
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |