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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 978.00 | 700 942.00 | 14 035.00 | 714 978.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AP Constructions | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 676.00 | 4 133 869.00 | 471 807.00 | 4 605 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 359.00 | 2 689 188.00 | 102 171.00 | 2 791 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 708.00 | 7 751 247.00 | 840 458.00 | 8 591 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 483.00 | 113 362.00 | 179 121.00 | 292 483.00 |
BP En cours de production de services | 1 870 584.00 | | 1 870 584.00 | 1 870 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 461.00 | 11 958.00 | 3 323 503.00 | 3 335 461.00 |
BZ Autres créances | 1 925 025.00 | | 1 925 025.00 | 1 925 025.00 |
CF Disponibilités | 2 294 053.00 | | 2 294 053.00 | 2 294 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 557.00 | 125 320.00 | 9 763 237.00 | 9 888 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 262.00 | 7 876 567.00 | 10 603 695.00 | 18 480 262.00 |
CU Autres participations | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 313 119.00 | 2 728 135.00 | | 3 313 119.00 |
DH Report à nouveau | -15 361.00 | | | -15 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 485.00 | 584 984.00 | | -1 289 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 094.00 | 46 970.00 | | 26 094.00 |
DK Provisions réglementées | 8 199.00 | 14 502.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 742.00 | 3 682 766.00 | | 2 350 742.00 |
DP Provisions pour risques | 210 560.00 | 102 179.00 | | 210 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 560.00 | 102 179.00 | | 210 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 861.00 | 1 089 113.00 | | 3 201 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 608.00 | 747 132.00 | | 938 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 449.00 | 1 325 747.00 | | 1 435 449.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465 409.00 | 2 064 982.00 | | 2 465 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 393.00 | 5 235 040.00 | | 8 042 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 695.00 | 9 019 986.00 | | 10 603 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 216.00 | 723 890.00 | 3 621 106.00 | 2 897 216.00 |
FG Production vendue services | 5 372 898.00 | 30 365.00 | 5 403 263.00 | 5 372 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 114.00 | 754 255.00 | 9 024 369.00 | 8 270 114.00 |
FM Production stockée | | | 87 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 459.00 | 360 651.00 | | 36 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 167.00 | 20 092.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 626.00 | 380 743.00 | | 47 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | 30 219.00 | | 4 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | 4 387.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 34 606.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 490.00 | 346 138.00 | | 42 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 479.00 | 12 511 550.00 | | 9 471 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760 964.00 | 11 926 566.00 | | 10 760 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 485.00 | 584 984.00 | | -1 289 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 602.00 | | 1 207 587.00 | 7 526 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 803.00 | 8 591 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 647.00 | 825 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 156.00 | 7 624 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 224.00 | | 98 891.00 | 738 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646 423.00 | | 1 108 696.00 | 6 646 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 198.00 | 310 724.00 | 142 675.00 | 7 583 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 001.00 | 15 588.00 | 11 647.00 | 697 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886 196.00 | 295 136.00 | 131 028.00 | 6 886 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 502.00 | 4 864.00 | 11 167.00 | 14 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 179.00 | 191 705.00 | 83 324.00 | 102 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 135.00 | | 773.00 | 114 135.00 |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | 7 180.00 | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 913.00 | 7 180.00 | 773.00 | 118 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 594.00 | 203 749.00 | 95 264.00 | 235 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 608.00 | 938 608.00 | | 938 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 558.00 | 438 558.00 | | 438 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 443.00 | 586 443.00 | | 586 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465 409.00 | 2 465 409.00 | | 2 465 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 747.00 | 3 329 747.00 | | 3 329 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 683.00 | 1 642 683.00 | | 1 642 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 861.00 | 227 235.00 | 2 974 626.00 | 3 201 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 705.00 | 5 425 724.00 | 73 981.00 | 5 499 705.00 |
VW T.V.A. | 355 486.00 | 355 486.00 | | 355 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 455.00 | 5 067 829.00 | 2 974 626.00 | 8 042 455.00 |