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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 731.00 | 22 231.00 | 36 500.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 687.00 | 2 327 893.00 | 122 794.00 | 2 450 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | 22 722.00 | 13 754.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 895.00 | 22 722.00 | 17 173.00 | 39 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 582.00 | 2 350 615.00 | 139 967.00 | 2 490 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
CU Autres participations | 2 296 944.00 | 2 296 944.00 | | 2 296 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
DH Report à nouveau | -854 422.00 | -829 926.00 | | -854 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 186.00 | -24 496.00 | | -21 186.00 |
DL TOTAL (I) | -246 802.00 | -225 615.00 | | -246 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 955.00 | 153 366.00 | | 153 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 138 232.00 | | 136 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 9 106.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 769.00 | 386 998.00 | | 386 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 967.00 | 161 383.00 | | 139 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 769.00 | 386 998.00 | | 386 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FG Production vendue services | | 4 400.00 | 4 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865.00 | 4 400.00 | 11 265.00 | 6 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 160.00 | 5 830.00 | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | -623.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 425.00 | 36 585.00 | | 115 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 456.00 | 35 962.00 | | 115 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 456.00 | -33 662.00 | | -115 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 530.00 | 308 629.00 | | 135 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 716.00 | 333 125.00 | | 156 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 186.00 | -24 496.00 | | -21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 112.00 | | | 2 566 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 425.00 | 2 383 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 425.00 | 2 450 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 663.00 | | | 2 498 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435 791.00 | | 116 125.00 | 2 435 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435 791.00 | | 116 125.00 | 2 435 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 769.00 | 386 769.00 | | 386 769.00 |