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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 766.00 | 179.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 704.00 | 157 254.00 | 11 450.00 | 168 704.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 715.00 | 158 020.00 | 153 695.00 | 311 715.00 |
060 Stock marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
072 Créances – Autres | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
110 Total général Actif | 327 554.00 | 158 020.00 | 169 533.00 | 327 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 457.00 | 225 446.00 | | 161 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 231.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 957.00 | 225 677.00 | | 165 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 310.00 | 62 583.00 | | 50 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | 7 959.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 29 021.00 | 38 982.00 | | 29 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | 15 767.00 | | 12 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 777.00 | 92 741.00 | | 65 777.00 |
252 Charges sociales | 8 632.00 | 14 656.00 | | 8 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 119.00 | 5 386.00 | | 4 119.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | 2 432.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 882.00 | 240 506.00 | | 172 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 925.00 | -14 829.00 | | -6 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 310.00 | 1 106.00 | | 7 310.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 880.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 412.00 | 1 419.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 877.00 | -16 021.00 | | -2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 115.00 | | | 11 115.00 |