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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 560.00 | 38 927.00 | 13 632.00 | 52 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 29 697.00 | 33 669.00 | 63 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 049.00 | 68 624.00 | 47 425.00 | 116 049.00 |
BT Marchandises | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 156.00 | | 481 156.00 | 481 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 206.00 | 68 624.00 | 528 582.00 | 597 206.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 768.00 | 109 520.00 | | 126 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | 32 248.00 | | 38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 173 306.00 | 150 152.00 | | 173 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 774.00 | 28 415.00 | | 216 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 807.00 | 56 753.00 | | 91 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 43 648.00 | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 276.00 | 128 816.00 | | 355 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 582.00 | 278 969.00 | | 528 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 276.00 | 128 816.00 | | 355 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 730.00 | | 27 731.00 | 92 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 116 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 115 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 606.00 | | 27 731.00 | 92 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 841.00 | 12 193.00 | 4 411.00 | 60 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 841.00 | 12 193.00 | 4 411.00 | 60 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 774.00 | 216 774.00 | | 216 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 276.00 | 355 276.00 | | 355 276.00 |